——2016年2月24日在365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县第十六届人民代表大会第5次会议上

各位代表：

　　受县政府委托，现将2015年预算执行情况和2016年财政预算(草案)向大会报告，请予审议。

　　一、2015年预算执行情况

　　2015年我县的财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，积极贯彻、落实国家和全省财政工作会议精神，在全省和我县经济下行压力增大，房地产和建筑业等主体税源萎缩、营业税改增值税等减税政策导致税收下滑的艰难环境中，通过科学理财和改革创新，出色完成了人代会批准的预算任务，财政收支再创历史最好水平。全口径财政收入增幅位列全市第一，公共预算收入增幅位列全市第四;公共财政支出规模突破20亿关口，为365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app各项事业的发展奠定了坚实的基础。

　　2015年公共预算收入完成19408万元，超预算0.5个百分点，增收99万元，同比增长7.5%。2015年债券转贷收入11663万元，其中，阁山水库建设发行地方债券收入1亿元，水务部门水利工程建设发行地方债券收入1663万元，已经报请县人大常委会批准并纳入公共预算管理。

　　2015年基金收入完成8409万元(含上划收入)，超预算5个百分点，同比增长61%。

　　2015年公共财政预算总支出完成226058万元。其中，本年支出安排224573万元，专项上解867万元，安排预算稳定调节基金618万元。

　　一般公共服务支出18081万元，增长54.5 %;公共安全支出8540万元， 增长-7.1%;教育支出33391万元，增长25%;科学技术支出870万元，增长365.2%; 文化体育与传媒支出2801万元， 增长38.3%;社会保障和就业支出32555万元，增长10.4%;医疗卫生和计划生育支出24721万元，增长46.2%;节能环境保护支出2481万元，增长-42%;城乡社区事务支出10703万元，增长62.1%;农林水事务支出72407万元，增长102.8%;交通运输支出5927万元，增长122.9%;资源勘探电力信息等支出802万元，增长-41.2%;商业服务业等事务支出926万元，增长320.9%;国土资源气象等事务支出807万元，增长-59.8%;住房保障支出5025万元，增长15%;粮油物资管理事务4536万元，增长-27.4%。

　　按现行财政体制计算，全县公共财政预算收入19408万元，加上返还性收入4381万元、一般性转移支付补助收入104343万元(上报口径)、专项转移支付补助收入79880万元，债券转贷收入11663万元，上年结余15426万元，调入资金685万元，总收入235786万元。安排总支出226058万元，包括：本年支出224573万元，专项上解支出867万元，预算稳定调节基金618万元。滚存结余9728万元，当年实现财政收支平衡,略有结余。其中，预算稳定调节基金618万元包括当年公共预算收入超收99万元，基金各项收入结余超过规定比例部分519万元。按照《预算法》规定通过支出安排预算稳定调节基金，用于以后年度补充预算不足部分，提请大会予以批准。

　　基金本年收入7662万元，加上省补专项收入4808万元，补助收入491万元 ，上年结余2024万元，基金总收入14985万元。安排基金支出11897万元，调出资金685万元。滚存结余2403万元，当年实现基金收支平衡，略有结余。

　　2015年财税等征管部门在经济环境下行低迷的压力下通过开拓性的艰苦努力，各项工作得到创新发展，再创历史佳绩。在组织财政收入方面、提高公共财政保障能力方面、加大民生投入方面、推进财政机制改革方面等均实现突破性进展。主要是抓了以下四项工作：

      1、以“三清”为突破口，财政收入持续再创新高。

　　年初以来，县政府组织开展了以“清理欠税、清理优惠政策、清理国有资产收益”为内容的三清工作，印发实施方案，明确了职责分工。其中，组织地税、政务中心等部门对重点税源，特别是对建筑业、房地产业、招商引资企业开展了集中清理欠税工作。清理欠税与兑现优惠政策同步进行。经过多部门艰苦努力，通过采取一对一方式，以及对开发商约谈征收、驻点清欠、化解债务征收、封户、公安经侦部门介入征收等措施强力清欠，取得了良好的成效。全年累计清理欠税9000多万元，其中，通过化解债务清理欠税3000多万元，全部入库;财政部门积极推进和完善国库集中支付系统等电子信息平台建设，以及多项国库支付改革措施，将全县各部门和单位的非税收入，包括清理国有资产收益收入全部纳入到预算管理，基本实现非税收入预算管理全覆盖。全年非税收入完成6909万元，超预算8.6个百分点，占公共预算收入的比重达到35.6%，为公共预算收入完成年初目标做出了突出贡献。

　　2、以保障基本支出和民生支出为突破口，公共财政保障水平明显提高。

　　公共财政保障水平逐年增强，财政总收入突破23.5亿元，同比增长34.3%。其中，可用财力12.7亿(上报口径，下同)，同比增长9.5%;人均可用财力达到11.3万元，同比增长9.7%，为全县各项事业的发展提供了坚实的财力保障;保基本支出，向民生支出倾斜，其中，县乡机关和事业单位职工工资实现四个统一。全县人均津贴工资水平累计达到县级最高标准。城镇职工住房公积金财政匹配资金部分按调资后的水平全部兑现1200万元，发放了职工住宅取暖补贴580万元。上年第十三个月奖励工资全额所差部分以及调资后所差部分全部兑现1600多万元。兑现了国家调资部分和其他工资政策7000多万元。全年用于安排职工医疗保险资金，城镇居民医疗保险资金，新农村合作医疗资金，城镇职工养老保险、农民养老保险、居民养老保险资金等社会保障资金32555万元，医疗卫生和计划生育资金24721万元，教育支出33391万元，实现了医疗保险、养老保险全民覆盖和财政资金的足额发放。提高了城乡低保对象，困难群众、低收入群体、优抚对象、五保对象的补贴标准。实现了城乡中小学校办学条件的明显改善，硬件标准大幅提高。本级投入生态城建设、现代化大农业建设，阁山水库建设、美丽乡村建设、一中建设、二中建设、中医院、保健院、结防所建设、水利建设等大事大项民生资金2.57亿元。三公经费总量控制，严格管理，全年实现零增长。

　　3、以预算管理改革为突破口，创新理财路径。

　　首次实现预算管理五个全员覆盖，即，部门预算编制全覆盖，部门预算批复全覆盖，财政信息公开全覆盖，非税收入纳入预算管理全覆盖，预算指标管理平台与国库集中支付管理平台全覆盖。切实抓好预算执行工作。以政府文件印发了《关于重点推进落实预算管理制度改革的意见》，提出了加快支出进度的四项措施。

　　4、以争取政策和资金为突破口，为五个365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app目标的健康发展提供财力支撑。

　　延续与省财政厅领导联系点和七位一体包扶后续整合机制，得到了上级部门的强力支持，全年争取省补各项财力比年初增加2.2亿元，占本级总财力的18%，创历年之最。争取专项转移支付资金99931万元，增长15.4%。

　　二、2016年预算安排

　　从有利形势分析，省逐年加大对县级的转移支付比重;国家继续落实积极有效的财政政策;招商落地项目等新增税源从小到大，从无到有，税收有了一定贡献;阁山水库工程建设为我县的财源建设带来了机遇。从不利形势看，我县财政收支矛盾非常突出，财力的增长还无法满足刚性增长需求;经济环境下行压力依然很大;国家出台的减税(费)政策、营业税改增值税政策、房地产和建筑业低迷，税收增长乏力。认真贯彻落实全省财政工作会议精神和县委全委（扩大）会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，加快推进财税体制改革，努力培植财源，确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的调控目标；加大财政资金统筹力度，盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，确保重点领域特别是民生支出；坚持依法理财，加强财政管理，盘活财政资金，保障各项改革和大事大项资金落实 ，“三公经费”零增长，《预算法》执行有效，预算机制改革规范推进，为十三五财政规划目标提供良好保障。

　　按照省财政工作会议精神以及县委全委(扩大)会议提出的战略目标，充分考虑我县的实际能力，确定2016年预算编制的指导思想和原则是：

　　根据上述指导思想和原则，按照现行财政体制口径安排2016年财政预算为：

　　公共财政预算收入上报21349万元，增长10%。

　　基金收入上报36000万元，增长328.1%。其中，土地出让收入5500万元，阁山水库建设占地国有土地划拨收入3亿元，彩票公益金收入500万元。

　　按现行财政体制和口径，公共预算收入21349元，加返还性收入4554万元，省补各项收入69032万元，包括：均衡性转移支付23609万元，调整工资转移支付补助收入9161万元，农村税费改革补助收入3104万元，新增均衡性转移支付4158万元，重点生态功能区转移支付收入6837万元，产粮(油)大县奖励资金收入3646万元，固定结算11768万元，其他结算6749万元(市县间结算21万元，天保工程163万元，县级基本财力保障机制奖补资金4845万元，城乡低保取暖补助710万元，农村五保户补助705万元，合作医疗清算215万元，国有农场税费改革90万元)。总财力94935万元，减：专项上解641万，可用财力94294万元。加上年滚存结余9338万元，总财力103632万元。按照收支平衡的原则，安排总支出103632万元。

　　专项转移支付48506万元省里已经告知，加上年结转专项转移支付390万元，一并通过专项转移支付预算编入整个预算之中。

　　按功能支出分类安排，一般公共服务支出13546万元;公共安全支出6098万元;教育支出28333万元;科学技术支出100万元;文化体育与传媒支出1599万元;社会保障和就业支出5285万元;医疗卫生和计划生育支出11695万元;节能环境保护支227万元;城乡社区事务支出3093万元;农林水事务支出4424万元;交通运输支出607万元;资源勘探电力信息等支出505万元;商业服务业等事务支出256万元;国土资源等事务支出761万元;气象事物支出35万元;粮油物资管理事务548万元;预备费1000万元;其他支出25520万元;地方债券和贷款还本付息1000万元。

　　按经济支出分类，安排工资福利支出39147万元;安排对个人和家庭补助支出29975万元，主要包括：城乡低保取暖支出710万元，农村五保户补助支出960万元，农村新型合作医疗2528万元，城镇居民医疗保险308万元，行政和事业单位医疗保险3344万元，住房公积金匹配1863万元，以及城乡低保、抚恤、村级组织运转经费等社会保障方面的支出和离退休人员工资;安排各预算单位正常运转的商品服务支出19091万元，其中，政府公务接待安排200万元，政府公车运行安排123万元，实现零增长。未安排因公出国经费。各单位除人大办、政协办、组织部、宣传部、纪检委、政法委相应安排一定数额的公务接待费外，其他单位不予安排。各单位公车暂按现行政策和标准执行，待公车改革时按车改政策调整;安排县委县政府确定的大事大项和重点项目支出15419万元，包括人民办事中心2000万元，千亿斤粮食配套资金 475万元，人才开发200万元，教育均衡发展2000万元，公车改革1500万元，后头中小学标准化建设600万元，落实高中生均经费标准和班主任津贴474万元，政府债券年还息支出1000万元，一中建设5000万元，中医院保健院结防所新建1200万元，美丽乡村建设400万元，智慧农业570万元，财政预算按上报口径当年安排收支平衡。

　　安排上年结转和提前告知专项转移支付支出48896万元。

　　基金支出预算安排剔除上划收入安排支出880万，预计可支配基金35120万元，加上年结转基金2256万元(土地出让收入1975万元，彩票公益金281万)，当年基金安排支出37376万元，其中，彩票公益金支出781万元，安排城乡社区支出36595万元，包括一中、滨水新区、棚户区征地4250万元;城建处、幼儿园、党校廉政建设基地、电视台等城市基础设施建设10498万元;精准扶贫、农村三保障、电子商务、乡级路等农村基础设施建设16000万元;补助被征地农民支出5846万元，全年基金实现收支平衡。

　　安排上年结转专项基金和提前告知专项转移支付基金支出484万元。

　　三、抓住新机遇，实现开门红，为圆满完成2016年预算任务而奋斗

　　2016年我县的财政工作要重点抓好三个方面：

　　1、努力挖掘热点税源，确保预算收入目标的实现。

　　在坚持用信息化和科学化管理手段，实现依法征税，应收尽收的基础上，重点围绕着阁山水库建设、产业项目建设、招商落地项目建设以及盘活重点老项目，动态掌握，强化责任，实现应收尽收。完善营改增政策后征管体系，堵塞漏洞。健全非税收入征管机制，严格收支两条线管理，重点要强化基金收入的征管，把应纳入预算管理的非税收入全部纳入预算管理，确保非税收入及时入库，实现财政收入稳步增长。

　　2、保基本支出，努力实现民生、运转、重点同步发展。

　　坚持“先吃饭，后建设”的原则，保证县乡机关和事业单位职工工资水平、社会保障水平达到省里规定标准。优先保障各项改革资金的落实，围绕“四个基础”和“四大产业”，集中财力，支持精准扶贫、民生建设和保证县委县政府确定的大事大项建设资金落实到位。

　　3、创新预算管理机制，提高依法理财水平。

　　继续完善预算管理机制，推进部门预算编制，预算指标管理、非税收入管理逐步实现科学化、规范化。加快财政支出进度和项目支出进度，简化手续，压缩单位结余结转资金额度，全面清理专户和暂付款，盘活存量资金。推进财政信息公开，保证政府预决算和部门预决算信息公开，在规定时限内公示，接受社会和群众的监督。加强政府债务管理，严禁举债建设。完善政府采购机制和管理办法，提高财政资金的使用效益。认真落实《党政机关例行节约反对浪费条例》和执行新《预算法》，严格控制“三公经费”支出，对公务购车用车、会议、接待、出国(境)等支出实行负增长。坚决执行新《预算法》中规定的各项内容，自觉接受人大常委会和人大代表的监督。加快财政内部控制建设。尽快研究建立和实施内部控制制度，牢固树立内控理念，引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，增强财政部门落实党委政府决策部署的执行力，有效防范各类业务风险，确保财政干部廉洁和财政资金安全。

　　各位代表，今年是十三五规划的开局之年。我们要在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人民代表大会及其常委会的监督指导，谋求现在，规划未来，为圆满完成2016年预算任务，促进365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app各项事业又好又快发展做出新的贡献。