为了使社保基金的收入、支出有计划，管理上更加规范，确保基金安全运行。按上级统一部署，编制企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、新型农村合作医疗8个险种社会保险基金预算。

　　一、企业职工基本养老保险基金

　　(一)、收入情况

　　参保人数。2017年预测平均参保职工人数13994人，其中用人单位2402人，其他人员11591人。平均缴费人数11339人，其中用人单位2377人，其他人员8962人。我局是本着不低于2016年预计执行数的原则，预测2016年参保及缴费人数，平均缴费人数不低于参保人数的78%。

　　征缴收入。预计2017年养老保险费收入92,507,262.68元,(其中:当期征缴收入91,054,262.68元,清欠收入453,000.00元，补缴收入1,000,000.00元)。征缴收入同比减少16.67%。主要原因是2016年征缴收入中含厂办集体补缴养老保险费，2017年没有特殊政策。

　　利息收入207,000.00元。是按照不低于三个月整存整取定期存款利率测算。

　　财政补贴收入94,500,000.00元。是根据2017年中央财政补贴提前告知数测算。

　　转移收入2,350,000.00元，主要是退役士兵转移服役期间养老保险费。

　　上级补助收入201,505,108.52元。是根据2017年收支缺口计算。

　　(二)、支出情况

　　退休人数。预计2016年新增退休人数1036人，根据2016年年末退休人数的8%测算。

　　2017年预算离退休死亡人数为259人。按退休人数2%测算。

　　2017年预计基本养老金支出385,234,601.76元，同比增长12.99%，增长的主要原因：一是新退休人员月人均养老金及补发以前年度养老金;二是离退休待遇调整按照2016年离退休人员养老金的5%计算调待金额。

　　2017年丧葬抚恤支出4,634,769.44元。同比增长12.14%。增长原因：一是由于五七工家属工年龄较大，死亡人数逐渐增加，二是离休人员丧葬费和抚恤金按照新文件规定大幅增加，以上因素增加了本年的丧葬抚恤支出。

　　转移支出1，200，000元。

　　二、城镇职工基本医疗保险

　　2016年城镇职工基本医疗保险参保人数预计执行数21122，其中在职10444人，退休10678人;缴费基数总额523626609.28元，年人均缴费工资31603.56元，缴费比例8%;保险费收入预计执行数50524301.51元，利息收入执行数1280000元;基本医疗保险待遇支出47161564.77元。

　　2017年城镇职工基本医疗保险参保人数预算数21123，其中在职10444人，退休10679人。缴费基数总额预算数550855192.96元，年人均缴费工资33246.96元，增幅5.2 %，在合理增幅5%-30%之间。保险费收入预算数53151565.19元，增幅5.2%，在合理增幅范围0-30%之间;利息收入预算数1490000元。基本医疗保险待遇支出预算数49098180.72元。

　　三、工伤保险基金

　　2016年工伤保险参保人数预计执行数8073人，缴费基数总额314000000.45元，年人均缴费工资38895.12元;保险费收入执行数1570000元，利息收入9000元;享受工伤保险待遇全年累计135人次，待遇支出执行数583890.53元。

　　2017年工伤保险参保人数预算数8154人，缴费基数总额预算数334594171.44元，增幅6.6%，符合合理增幅>5%的指标;年人均缴费工资41034.36元，增幅5.5%，在合理增幅5%-30%之间。缴费率0.5%，在合理增幅0-3%之间。保险费收入预算数1672971元，增幅0.66%，利息收入预算数9500元。享受工伤保险待遇人数预算数142人，增幅5.2%，在合理增幅0-50%之间。待遇支出预算数778746.22元，增幅33.37%，在合理增幅0-50%之间。

　　四、生育保险基金

　　2016年生育保险参保人数执行数2698人，缴费基数总额92429008.57元，年人均缴费工资34258.32元;保险费收入执行数49107元，利息收入9000元;享受生育保险待遇全年累计31人次，生育保险待遇支出执行数341190.06元。

　　2017年生育保险参保人数预算数2725人，符合合理增幅>0的指标，缴费基数总额预算数98208237元，增幅6.3%，符合合理增幅>5%的指标，年人均缴费工资36039.72元，增幅5.2%，在合理增幅5%-30%之间。保险费收入预算数491037.58元，增幅6.3%;利息收入预算数9000元。享受生育保险待遇人数预算数31人次，增幅0%在合理增幅0-30%之间。待遇支出预算数341190.27元，增幅0%，在合理增幅-10%-40%之间。

　　五、城镇居民基本医疗保险

　　2016年城镇居民基本医疗保险参保人数执行数32423人，个人缴费标准141.01元，政府补贴标准421.36元。保险费收入执行数4571925，政府补助收入执行数13661734元，利息收入执行数380000元。基本医疗保险待遇支出执行数17089180.08元。

　　2017年城镇居民基本医疗保险参保人数预算数32423人，增幅0%，在合理增幅0-30%之间。个人缴费标准151.01元。政府补贴标准451.36元，增幅7.2%，在合理增幅0-30%之间。保险费收入预算数5836140元，增幅27%。政府补助收入预算数14589774元，增幅7%，在合理增幅0-30%之间。利息收入预算数400000元。基本医疗保险待遇支出预算数18683708.01元，增幅9%，在合理增幅0-100%之间。

　　六、城乡居民社会养老保险基金

　　2016年城乡居民社会养老保险稳步发展。2016年个人缴费收入7663000元，利息收入1900000元，政府补贴收入共计16369040元，其中中央财政对基础养老金补贴收入14290000元，地方财政对个人缴费补贴收入2079040元， 2016年收入合计25932040元。2016年基础养老金支出23086560元，个人账户支出1387270.8元，支出合计24473830.8元，2015年年末滚存结余81595745.14元,2016年年末滚存结余83053954.34元。

　　根据2012至2016年实际缴费人数及档次，预算2017年参保缴费人数69352人，平均缴费110元，补缴100000元，故个人缴费收入为7728720元，根据账户资金的积累额度、转存一年期定期存款情况和银行利率预算2017年利息收入为2100000元，政府补贴收入共计27011040元，其中根据2017年发放基础养老金金额预计中央财政对基础养老金补贴约24924480元，根据参保缴费人数及缴费档次预计政府对个人缴费补贴收入2086560元， 2017年本年收入合计预算为36839760元。根据2012年至2016年享受待遇人数情况预计2017年享受待遇人数为30815人，预计发放基础养老金24924480元，个人账户支出1656088.68元， 2017年本年支出合计预算为26580568.68元。2017年年末滚存结余93313145.66元。

　　七、失业保险

　　2016年失业保险费收入1100411.35元，利息收入200000元，转移收入7200元，收入合计1307611.35元，失业保险金支出45172元，基本医疗保险费支出10039.88元，稳定岗位补贴支出165757.74元，上解上级支出84131.27元，年末滚存结余14716865.65元。

　　根据2014年至2016年参保人数及失业保险费率预计2017年失业保险费收入1094546.88元，利息收入220000元，转移收入8000元，收入合计1322546.88元，根据2014年至2016年领取失业金人数及人均领取失业金金额预计2017年失业保险金支出46200元，基本医疗保险费支出10516.5元，稳定岗位补贴支出130000元，上解上级支出77028.79元，年末滚存结余15775667.24元。

　　八、新型农村合作医疗保险基金

　　2017年预计参合人数128361人，每人缴费180元，个人缴费收入23104980元,中央财政补助每人258元,补助资金33117138元,省级财政补助每人150元,补助资金19254150元,县级财政补助每人42元,补助资金5391162元.利息收入1500000元.收入合计82367430元.

　　预计支出,基本医疗支出64161485元.大病保险支出3850830元(每人30元的标准).累计支出68012315元.

　　二O一六年十二月二十六日